河北承德第一中學(xué)決算情況說明
我單位嚴(yán)格按照承德市財(cái)政局承財(cái)庫（2019）16號(hào)文要求，將財(cái)政部門批復(fù)的決算在單位網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:
一、部門職責(zé)
（1）、辦公室：負(fù)責(zé)全校的日常行政及組織管理工作，做好服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦、人事、勞資、宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察等工作，保證學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（2）、教務(wù)處：1、以提高教師實(shí)施素質(zhì)教育的能力和水平為重點(diǎn)，以提高教師整體素質(zhì)、自覺遵循教育教學(xué)規(guī)律，掌握現(xiàn)代化的教育教學(xué)方法和手段、培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為目標(biāo)，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。
2、科研、質(zhì)量管理等教輔工作：高考、學(xué)考、學(xué)籍管理、校內(nèi)外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學(xué)校的校歷和作息時(shí)間表的制作，圖書館和閱覽室的利用，考試網(wǎng)上閱卷的籌備和管理，組織學(xué)生上閱覽課。積極爭取和組織申報(bào)科研課題，加強(qiáng)教師的繼續(xù)教育工作，校園網(wǎng)站、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、教師培訓(xùn)管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作及招生工作。
（3）政教處：1、遵循學(xué)生發(fā)展規(guī)律，以學(xué)生綜合素質(zhì)測評(píng)為抓手，通過規(guī)范管理和教育活動(dòng)，將學(xué)生培養(yǎng)成愛黨愛國，胸懷理想，遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據(jù)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校保安力量的指示精神，全面開展安全管理工作，開展逃生避險(xiǎn)、救護(hù)演練、消防演練等。以及學(xué)生宿舍各種安全防范工作管理等。
2、國際部：依據(jù)學(xué)校管理的相關(guān)政策法規(guī)，按照合法程序聘任外教，加強(qiáng)外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強(qiáng)國際交流與合作，分別派出中長短期學(xué)生到國外交流開拓視野，為將來的出國留學(xué)做準(zhǔn)備。
（4）、總務(wù)處：為保證學(xué)校各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，購置辦公用品，供水、電、暖，設(shè)備日常維護(hù)、維修改造，校園綠化、保衛(wèi)、消防設(shè)施安全，設(shè)備及學(xué)生課桌椅的更新及購置等。按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校園占地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房屋建筑物、大型節(jié)能設(shè)備的維修維護(hù)項(xiàng)目；校園的綠化美化、花草樹木的養(yǎng)護(hù)工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護(hù)等工作。加強(qiáng)食堂、商店、水房等學(xué)生服務(wù)部門的管理，食堂售飯系統(tǒng)維修維護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
河北承德第一中學(xué)始建于1903年（清·光緒29年），1978年學(xué)校再次被確定為河北省首批辦好的重點(diǎn)中學(xué)之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個(gè)主體建筑包括教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、國際部、圖書館、報(bào)告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學(xué)設(shè)施均達(dá)到國家級(jí)示范校標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)有64個(gè)高中教學(xué)班，3000多學(xué)生，學(xué)生全員住宿，封閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學(xué)位的教師23人，全國模范教師2人，特級(jí)教師6人；具有高級(jí)教師職稱的教職工101人，其中正高級(jí)職稱1人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政撥款。
三、收入支出情況：
1、收入支出決算總體情況：2018年總收入5845.64萬元,本年總支出6021.7萬元，2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.79萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.73萬元，結(jié)余分配0萬元。
2、收入決算情況：2018年總收入5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預(yù)算數(shù)5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減少。
3、支出決算情況：本年支出6021.7萬元,比上年減少8%,原因?yàn)楸灸甓然局С霰壬夏隃p少21.89%。本年收入年初預(yù)算數(shù)5416.69萬元,決算數(shù)5845.64萬元,增加7.92%;本年支出年初預(yù)算數(shù)5791.99元,決算數(shù)6021.7萬元,增加3.97%。其中基本支出年初預(yù)算數(shù)4003.19萬元,決算數(shù)4273.3萬元,增加6.75%,項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)1413.5萬元,決算數(shù)1748.4萬元,增加23.69%。原因?yàn)閷艉藫芰腥腠?xiàng)目庫,2017年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)2018年全部支出完畢。
1、本單位2018年收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，本年支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.79萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.73萬元。
2、2018年財(cái)政撥款收入5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預(yù)算數(shù)5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減少。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入5845.64萬元，比上年比上年減少9.89%；本年支出6021.7萬元，增加3.97%，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出229.7萬元，比上年減少70.18%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4273.30萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 3950.76萬元，主要包括基本工資1301.97萬元、津貼補(bǔ)貼897.24萬元、獎(jiǎng)金431.41萬元、績效工資381.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)399.69萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0、住房公積金263.51萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)31.83萬元、離休費(fèi)63.71萬元、退休費(fèi)121.10萬元、撫恤金28.15萬元、生活補(bǔ)助2.42、獎(jiǎng)勵(lì)金11.32萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.55萬元；公用經(jīng)費(fèi)322.54萬元，主要包括辦公費(fèi)86.96萬元、郵電費(fèi)20.25萬元、取暖費(fèi)127.65萬元、差旅費(fèi)18.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.17萬元、福利費(fèi)31.33萬元、其他商品和服務(wù)支出10.34萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2018年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出
7.33 萬元，比上年減少4.86萬元，同比下降39.87%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.6萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。①公務(wù)用車購置支出0 萬元，同比增長0%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.60 萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出1.03 萬元，比上年減少2.38萬元，同比減少69.82%。其中外事接待費(fèi)支出0.28萬元。（三）因公出國（境）費(fèi)支出1.71萬元，比上年減少0.09萬元，同比下降5.02%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是：公務(wù)接待費(fèi)比上年減少，公車運(yùn)行費(fèi)同比減少，因公出國（境）費(fèi)減少。
因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組1人次。
本單位認(rèn)真執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)，三公經(jīng)費(fèi)下降迅速。
六、政府采購情況說明：
政府采購貨物、工程、服務(wù)的總體情況：2018年本單位政府采購支出總額1049.62萬元，其中：政府采購貨物支出97.37萬元、政府采購工程支出864.71萬元、政府采購服務(wù)支出87.54萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年本部門年末國有資產(chǎn)占有總體情況：固定資產(chǎn)總值20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。
分布構(gòu)成：房屋及構(gòu)筑物17643.56萬元,交通工具45.78萬元,其他固定資產(chǎn)2826.80萬元。
主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：房屋及構(gòu)筑物17643.56萬元,通用設(shè)備1815.54萬元,專用設(shè)備375.91萬元,圖書、文物及陳列品107.14萬元,家具、用具等573.99萬元。
年度變動(dòng)情況：固定資產(chǎn)2018年末值為20516.14萬元，比2017年同比減少89.35萬元。原因?yàn)?span>2018年報(bào)廢了一批達(dá)到年限不能使用的固定資產(chǎn)。
截止2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，全部為業(yè)務(wù)用車，單位50萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
八、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)承德市財(cái)政局承財(cái)教〔2018〕78號(hào)文精神，我單位按照《2018年度河北承德第一中學(xué)學(xué)生服務(wù)中心改造工程財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》的通知內(nèi)容，對(duì)2018年度學(xué)生服務(wù)中心改造工程項(xiàng)目資金的使用、管理情況以及開展的各項(xiàng)工作活動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng)，自評(píng)結(jié)果績效評(píng)價(jià)綜合得分90分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”
按照財(cái)政部、省財(cái)政廳、市財(cái)政局的要求，本單位重點(diǎn)加強(qiáng)了收入、支出的管理，三公經(jīng)費(fèi)的管理，強(qiáng)化了預(yù)算的約束作用，讓財(cái)政資金的每一分錢花得有法可依。
九、其他重要事項(xiàng)的說明
1、本部門2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，故Z10表以空表列示。
2、由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出
（十）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
（十一）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。
（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購置支出（含車輛購置稅）。
（十六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。
